1.银行账户日常维护，网银U盾管理，每周制作银行周报，季度网银对账。保险柜管理，银行资料保存。
2.公司每周例常付款。
3.外出业务：银行业务(打印回单，银行信息变更，开销户，其他业务)，代开餐厅房租发票。
4.每月初月度结账：制作银行月报，填写银行余额调节表
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